Fundo de Investimento Imobiliário

Encerrado em outubro de 2015, o Fundo de Investimento Imobiliário GWI Condomínios Logísticos tinha como objetivo investir em propriedades logísticas de alto padrão, localizadas estrategicamente nos principais eixos logísticos do Brasil e com grande concentração de atividade econômica, próximas a importantes rodovias.

Negociação em Bolsa

Última Negociação:22/09/2015
Cota Diária:R$ 199,99
Volume Diário:R$ 199,99
Capitalização de Mercado:
R$ 145.992.700,00

Rentabilidade

Mês de Referência:31/07/2015
Rendimento Distribuído no Mês:R$ 1,83 / cota
Valor de Mercado da Cota:R$ 199,97¹

Relatório Mensal

- Julho 2015

  Mês Ano 12 meses 24 meses Acumulado
GWI Condomínios Logísticos 6,22% 11,27% 15,44% 17,73% 105,10%
    Ganho de Capital ² 5,25% 5,30% 5,80% -0,01% 66,64%
    Dividend Yield ³ 0,97% 5,97% 9,63% 17,75% 38,46%
IPCA (IBGE) 0,62% 6,83% 9,56% 16,68% 39,41%

(1) Último dia do mês.
(2) Variação do preço de mercado da cota entre o primeiro e último dia do período.
(3) Rendimento pago pelo fundo no período, dividido pelo preço de mercado da cota no fim do período.

Evolução da Cota

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Rentabilidade Histórica

Rentabilidade de Cotas - FII GWI Condomínios Logísticos

Mês Ano Valor
Patrimonial
da Cota
Valor de
Mercado
da Cota(1)
Quant.
de Cotas
Distribuição
Rendimento
Mensal (2)
(R$/cota)
Rentabilidade
Mensal (3)
(Variação valor
patrimonial
+ distribuição)
Rentabilidade
Acum (4)
Rentabilidade
Mensal (5)
(Variação valor
de mercado
+ distribuição)
Rentabilidade
Acum (6)
 
JUL 2015 194,60 199,97 730.000 1,8336 0,94% 37,48% 9,63% 38,46%
JUN 2015 194,93 189,99 730.000 1,7352 0,85% 34,81% 10,19% 40,71%
MAI 2015 204,63 175,00 730.000 1,6263 0,79% 33,95% 9,46% 37,57%
ABR 2015 204,71 185,00 730.000 1,59 0,78% 33,17% 9,56% 37,73%
MAR 2015 204,65 179,89 730.000 1,5701 0,77% 32,41% 9,42% 36,81%
FEV 2015 204,40 180,00 730.000 1,5761 0,77% 31,64% 8,35% 32,34%
JAN 2015 204,43 200,00 730.000 1,4151 0,69% 30,86% 8,65% 33,23%
DEZ 2014 204,47 189,90 730.000 1,4543 0,93% 39,30% 9,16% 34,66%
NOV 2014 156,98 178,00 730.000 1,3175 0,84% 38,34% 8,88% 33,28%
OUT 2014 157,12 181,00 730.000 1,4155 0,77% 32,34% 8,63% 32,34%
SET 2014 157,07 185,00 730.000 1,4092 0,75% 30,90% 8,35% 30,90%
AGO 2014 157,04 189,00 730.000 1,3598 0,72% 30,16% 8,23% 30,16%
JUL 2014 156,99 189,00 730.000 1,3707 0,73% 29,44% 8,14% 29,44%
JUN 2014 156,99 189,00 730.000 1,3909 0,74% 28,87% 8,09% 28,87%
MAI 2014 156,95 187,99 730.000 1,3397 0,71% 27,83 7,89% 27,83%
ABR 2014 156,94 189,99 730.000 1,3437 0,71% 27,27% 7,90% 27,27%
MAR 2014 156,94 189,00 730.000 1,3055 -99,17% -71,96% 6,33% 85,54%
FEV 2014 156,86 178,98 730.000 1,3004 0,83% 57,88% 0,16% 76,31%
JAN 2014 156,86 178,98 730.000 1,3002 14,35% 56,44% -1,99% 75,72%
DEZ 2013 138,32 184,98 730.000 1,2251 0,92% 40,29% 0,66% 79,17%
NOV 2013 138,28 184,99 730.000 1,2095 0,94% 39,59% 0,66% 78,52%
OUT 2013 138,18 184,98 730.000 1,2224 0,88% 38,99% 1,20% 77,98%
SET 2013 138,18 183,99 730.000 1,902 0,86% 37,01% -5,03% 75,19%
AGO 2013 138,18 194,99 730.000 1,1918 0,86% 35,87% -1,91% 83,21%
JUL 2013 138,18 200,00 730.000 1,1920 0,96% 48,69% 10,02% 100,21%
JUN 2013 138,05 183,99 730.000 1,1790 0,76% 47,59% 0,03% 84,93%
MAI 2013 138,18 183,99 730.000 1,2677 0,92% 46,71% -5,00% 84,89%
ABR 2013 138,18 195,00 730.000 1,1676 0,88% 79,42% 3,25% 136,25%
MAR 2013 138,13 190,00 730.000 1,1709 0,84% 78,20% 1,15% 130,08%
FEV 2013 138,13 188,99 730.000 0,9489 0,75% 77,04% 2,67% 127,90%
JAN 2013 138,04 185,00 730.000 1,0149 1,63% 76,00% -9,70% 122,96%
DEZ 2012 136,83 206,00 730.000 0,9749 0,71% 73,78% 3,49% 142,94%
NOV 2012 136,84 200,00 730.000 1,0127 31,77% 72,80% -1,46% 135,96%
OUT 2012 104,61 204,00 483.796 1,0100 0,92% 39,56% 0,99% 138,95%
SET 2012 104,66 203,00 483.796 1,2200 1,30% 38,60% 1,10% 136,94%
AGO 2012 104,51 202,00 483.796 0,9500 1,14% 37,24% 1,47% 134,72%
JUL 2012 104,27 202,00 483.796 1,0130 1,16% 36,10% 1,51% 133,83%
JUN 2012 104,08 200,00 483.796 1,2517 1,20% 34,89% 5,92% 130,82%
MAI 2012 104,08 190,00 483.796 1,9205 1,95% 33,64% 1,01% 119,56%
ABR 2012 104,46 190,00 483.796 1,2797 1,47% 32,21% 0,67% 117,75%
MAR 2012 104,21 190,00 483,796 1,2394 1,81% 30,68% 4,07% 116,47%
FEV 2012 103,57 185,00 483,796 0,9638 0,69% 28,80% 8,73% 110,23%
JAN 2012 103,82 172,00 483.796 1,3569 12,18% 28,09% 2,86% 96,27%
DEZ 2011 93,75 169,90 483.796 1,5656 1,38% 16,67% 1,80% 92,81%
NOV 2011 94,02 170,00 483.796 1,2147 0,99% 15,37% 3,27% 91,35%
OUT 2011 94,31 167,00 483.796 1,1710 0,76% 14,44% 1,41% 87,13%
SET 2011 94,76 167,00 483.796 1,3363 1,12% 13,72% 6,10% 85,96%
AGO 2011 95,03 160,00 483.796 1,3699 1,15% 12,66% 3,69% 77,63%
JUL 2011 95,30 157,00 483.796 1,1427 0,91% 11,56% 2,79% 73,26%
JUN 2011 95,57 155,00 483.796 1,1423 0,91% 10,68% 1,48% 70,11%
MAI 2011 95,84 155,00 483.796 1,2186 0,99% 9,81% 1,58% 68,97%
ABR 2011 96,11 155,00 483.796 1,1345 0,90% 8,86% 11,63% 67,75%
MAR 2011 96,38 141,00 483.796 1,0129 0,77% 8,00% 2,92% 52,62%
FEV 2011 96,65 139,00 483.796 0,9649 1,03% 7,25% 2,14 49,61%
JAN 2011 96,62 138,00 440.796 0,9888 0,77% 6,26% 3,71% 47,64%
DEZ 2010 96,87 135,00 440.796 0,9500 0,72% 5,52% 6,16% 43,65%
NOV 2010 97,11 129,01 440.796 0,9853 0,76% 4,81% 0,76% 36,72%
OUT 2010 97,36 130,00 440.796 0,9500 0,72% 4,08% 10,33% 36,72%
SET 2010 97,61 119,64 440.796 1,0602 0,65% 3,37% 0,89% 25,41%
AGO 2010 98,03 120,70 440.796 0,8753 0,64% 2,74% 21,58% 25,41%
JUL 2010 98,28 100,00 440.796 0,8603 0,62% 2,11% 0,86% 3,83%
JUN 2010 98,53 100,00 440.796 0,6824 0,44% 1,50% 0,68% 2,97%
MAI 2010 98,77 100,00 440.796 0,0533 -0,19% 1,06% 0,05% 2,29%
ABR 2010 99,02 100,00 440.796 0,5217 0,30% 1,25% 0,52% 2,23%
MAR 2010 99,24 100,00 440.796 0,7696 0,66% 0,95% 0,77% 1,71%
FEV 2010 99,35 100,00 412.796 0,4652 0,30% 0,29% 0,47% 0,94%
JAN 2010 99,51 100,00 412.796 0,4781 0,32% -0,01% 0,48% 0,48%
DEZ 2009 99,67 100,00 412.796 - 0,55% -0,33% 0,00% 0,00%
NOV 2009 99,13 100,00 412.796 - -0,87% -0,87% 0,00% 0,00%

(1) Valor da última negociação do mês.
(2) Rendimentos distribuidos no mês divididos pelo número de cotas.
(3) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor patrimonial) dividido pelo valor patrimonial da cota no início do período.
(4) Rentabilidade acumulada do item 3.
(5) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor de mercado) dividido pelo valor de mercado da cota no início no período.
(6) Rentabilidade acumulada do item 5.

Características do Fundo

Nome do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário GWI Condomínios Logísticos
Data de Constituição: 05/11/2009
Taxa de Administração: 0,75% a.a do patrimônio líquido do fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 6%
Negociação de Cotas: BM&FBOVESPA (ticker: GWIC11)
Distribuição de Rendimentos: Periodicidade mensal
Liquidez: Resgate de cotas não é permitido por se tratar de fundo fechado com prazo indeterminado. Liquidez só pode ser obtida através de negociação em mercado secundário.
Imposto de Renda sobre Rendimentos: Isento para pessoas físicas (conforme lei 11196/05).

INFORMAÇÕES

Relatórios, apresentações

Relatório Mensal

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
             

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