Fundo de Investimento Imobiliário
Encerrado em outubro de 2015, o Fundo de Investimento Imobiliário GWI Condomínios Logísticos tinha como objetivo investir em propriedades logísticas de alto padrão, localizadas estrategicamente nos principais eixos logísticos do Brasil e com grande concentração de atividade econômica, próximas a importantes rodovias.
Negociação em Bolsa
| Última Negociação:22/09/2015 |
| Cota Diária:R$ 199,99 |
| Volume Diário:R$ 199,99 |
|
Capitalização de Mercado: R$ 145.992.700,00 |
Rentabilidade
| Mês de Referência:31/07/2015 |
| Rendimento Distribuído no Mês:R$ 1,83 / cota |
| Valor de Mercado da Cota:R$ 199,97¹ |
| Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | Acumulado | |
| GWI Condomínios Logísticos | 6,22% | 11,27% | 15,44% | 17,73% | 105,10% |
| Ganho de Capital ² | 5,25% | 5,30% | 5,80% | -0,01% | 66,64% |
| Dividend Yield ³ | 0,97% | 5,97% | 9,63% | 17,75% | 38,46% |
| IPCA (IBGE) | 0,62% | 6,83% | 9,56% | 16,68% | 39,41% |
(1) Último dia do mês.
(2) Variação do preço de mercado da cota entre o primeiro e último dia do período.
(3) Rendimento pago pelo fundo no período, dividido pelo preço de mercado da cota no fim do período.
Evolução da Cota
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Rentabilidade Histórica
Rentabilidade de Cotas - FII GWI Condomínios Logísticos
| Mês | Ano |
Valor Patrimonial da Cota |
Valor de Mercado da Cota(1) |
Quant. de Cotas |
Distribuição Rendimento Mensal (2) (R$/cota) |
Rentabilidade Mensal (3) (Variação valor patrimonial + distribuição) |
Rentabilidade Acum (4) |
Rentabilidade Mensal (5) (Variação valor de mercado + distribuição) |
Rentabilidade Acum (6) |
| JUL | 2015 | 194,60 | 199,97 | 730.000 | 1,8336 | 0,94% | 37,48% | 9,63% | 38,46% |
| JUN | 2015 | 194,93 | 189,99 | 730.000 | 1,7352 | 0,85% | 34,81% | 10,19% | 40,71% |
| MAI | 2015 | 204,63 | 175,00 | 730.000 | 1,6263 | 0,79% | 33,95% | 9,46% | 37,57% |
| ABR | 2015 | 204,71 | 185,00 | 730.000 | 1,59 | 0,78% | 33,17% | 9,56% | 37,73% |
| MAR | 2015 | 204,65 | 179,89 | 730.000 | 1,5701 | 0,77% | 32,41% | 9,42% | 36,81% |
| FEV | 2015 | 204,40 | 180,00 | 730.000 | 1,5761 | 0,77% | 31,64% | 8,35% | 32,34% |
| JAN | 2015 | 204,43 | 200,00 | 730.000 | 1,4151 | 0,69% | 30,86% | 8,65% | 33,23% |
| DEZ | 2014 | 204,47 | 189,90 | 730.000 | 1,4543 | 0,93% | 39,30% | 9,16% | 34,66% |
| NOV | 2014 | 156,98 | 178,00 | 730.000 | 1,3175 | 0,84% | 38,34% | 8,88% | 33,28% |
| OUT | 2014 | 157,12 | 181,00 | 730.000 | 1,4155 | 0,77% | 32,34% | 8,63% | 32,34% |
| SET | 2014 | 157,07 | 185,00 | 730.000 | 1,4092 | 0,75% | 30,90% | 8,35% | 30,90% |
| AGO | 2014 | 157,04 | 189,00 | 730.000 | 1,3598 | 0,72% | 30,16% | 8,23% | 30,16% |
| JUL | 2014 | 156,99 | 189,00 | 730.000 | 1,3707 | 0,73% | 29,44% | 8,14% | 29,44% |
| JUN | 2014 | 156,99 | 189,00 | 730.000 | 1,3909 | 0,74% | 28,87% | 8,09% | 28,87% |
| MAI | 2014 | 156,95 | 187,99 | 730.000 | 1,3397 | 0,71% | 27,83 | 7,89% | 27,83% |
| ABR | 2014 | 156,94 | 189,99 | 730.000 | 1,3437 | 0,71% | 27,27% | 7,90% | 27,27% |
| MAR | 2014 | 156,94 | 189,00 | 730.000 | 1,3055 | -99,17% | -71,96% | 6,33% | 85,54% |
| FEV | 2014 | 156,86 | 178,98 | 730.000 | 1,3004 | 0,83% | 57,88% | 0,16% | 76,31% |
| JAN | 2014 | 156,86 | 178,98 | 730.000 | 1,3002 | 14,35% | 56,44% | -1,99% | 75,72% |
| DEZ | 2013 | 138,32 | 184,98 | 730.000 | 1,2251 | 0,92% | 40,29% | 0,66% | 79,17% |
| NOV | 2013 | 138,28 | 184,99 | 730.000 | 1,2095 | 0,94% | 39,59% | 0,66% | 78,52% |
| OUT | 2013 | 138,18 | 184,98 | 730.000 | 1,2224 | 0,88% | 38,99% | 1,20% | 77,98% |
| SET | 2013 | 138,18 | 183,99 | 730.000 | 1,902 | 0,86% | 37,01% | -5,03% | 75,19% |
| AGO | 2013 | 138,18 | 194,99 | 730.000 | 1,1918 | 0,86% | 35,87% | -1,91% | 83,21% |
| JUL | 2013 | 138,18 | 200,00 | 730.000 | 1,1920 | 0,96% | 48,69% | 10,02% | 100,21% |
| JUN | 2013 | 138,05 | 183,99 | 730.000 | 1,1790 | 0,76% | 47,59% | 0,03% | 84,93% |
| MAI | 2013 | 138,18 | 183,99 | 730.000 | 1,2677 | 0,92% | 46,71% | -5,00% | 84,89% |
| ABR | 2013 | 138,18 | 195,00 | 730.000 | 1,1676 | 0,88% | 79,42% | 3,25% | 136,25% |
| MAR | 2013 | 138,13 | 190,00 | 730.000 | 1,1709 | 0,84% | 78,20% | 1,15% | 130,08% |
| FEV | 2013 | 138,13 | 188,99 | 730.000 | 0,9489 | 0,75% | 77,04% | 2,67% | 127,90% |
| JAN | 2013 | 138,04 | 185,00 | 730.000 | 1,0149 | 1,63% | 76,00% | -9,70% | 122,96% |
| DEZ | 2012 | 136,83 | 206,00 | 730.000 | 0,9749 | 0,71% | 73,78% | 3,49% | 142,94% |
| NOV | 2012 | 136,84 | 200,00 | 730.000 | 1,0127 | 31,77% | 72,80% | -1,46% | 135,96% |
| OUT | 2012 | 104,61 | 204,00 | 483.796 | 1,0100 | 0,92% | 39,56% | 0,99% | 138,95% |
| SET | 2012 | 104,66 | 203,00 | 483.796 | 1,2200 | 1,30% | 38,60% | 1,10% | 136,94% |
| AGO | 2012 | 104,51 | 202,00 | 483.796 | 0,9500 | 1,14% | 37,24% | 1,47% | 134,72% |
| JUL | 2012 | 104,27 | 202,00 | 483.796 | 1,0130 | 1,16% | 36,10% | 1,51% | 133,83% |
| JUN | 2012 | 104,08 | 200,00 | 483.796 | 1,2517 | 1,20% | 34,89% | 5,92% | 130,82% |
| MAI | 2012 | 104,08 | 190,00 | 483.796 | 1,9205 | 1,95% | 33,64% | 1,01% | 119,56% |
| ABR | 2012 | 104,46 | 190,00 | 483.796 | 1,2797 | 1,47% | 32,21% | 0,67% | 117,75% |
| MAR | 2012 | 104,21 | 190,00 | 483,796 | 1,2394 | 1,81% | 30,68% | 4,07% | 116,47% |
| FEV | 2012 | 103,57 | 185,00 | 483,796 | 0,9638 | 0,69% | 28,80% | 8,73% | 110,23% |
| JAN | 2012 | 103,82 | 172,00 | 483.796 | 1,3569 | 12,18% | 28,09% | 2,86% | 96,27% |
| DEZ | 2011 | 93,75 | 169,90 | 483.796 | 1,5656 | 1,38% | 16,67% | 1,80% | 92,81% |
| NOV | 2011 | 94,02 | 170,00 | 483.796 | 1,2147 | 0,99% | 15,37% | 3,27% | 91,35% |
| OUT | 2011 | 94,31 | 167,00 | 483.796 | 1,1710 | 0,76% | 14,44% | 1,41% | 87,13% |
| SET | 2011 | 94,76 | 167,00 | 483.796 | 1,3363 | 1,12% | 13,72% | 6,10% | 85,96% |
| AGO | 2011 | 95,03 | 160,00 | 483.796 | 1,3699 | 1,15% | 12,66% | 3,69% | 77,63% |
| JUL | 2011 | 95,30 | 157,00 | 483.796 | 1,1427 | 0,91% | 11,56% | 2,79% | 73,26% |
| JUN | 2011 | 95,57 | 155,00 | 483.796 | 1,1423 | 0,91% | 10,68% | 1,48% | 70,11% |
| MAI | 2011 | 95,84 | 155,00 | 483.796 | 1,2186 | 0,99% | 9,81% | 1,58% | 68,97% |
| ABR | 2011 | 96,11 | 155,00 | 483.796 | 1,1345 | 0,90% | 8,86% | 11,63% | 67,75% |
| MAR | 2011 | 96,38 | 141,00 | 483.796 | 1,0129 | 0,77% | 8,00% | 2,92% | 52,62% |
| FEV | 2011 | 96,65 | 139,00 | 483.796 | 0,9649 | 1,03% | 7,25% | 2,14 | 49,61% |
| JAN | 2011 | 96,62 | 138,00 | 440.796 | 0,9888 | 0,77% | 6,26% | 3,71% | 47,64% |
| DEZ | 2010 | 96,87 | 135,00 | 440.796 | 0,9500 | 0,72% | 5,52% | 6,16% | 43,65% |
| NOV | 2010 | 97,11 | 129,01 | 440.796 | 0,9853 | 0,76% | 4,81% | 0,76% | 36,72% |
| OUT | 2010 | 97,36 | 130,00 | 440.796 | 0,9500 | 0,72% | 4,08% | 10,33% | 36,72% |
| SET | 2010 | 97,61 | 119,64 | 440.796 | 1,0602 | 0,65% | 3,37% | 0,89% | 25,41% |
| AGO | 2010 | 98,03 | 120,70 | 440.796 | 0,8753 | 0,64% | 2,74% | 21,58% | 25,41% |
| JUL | 2010 | 98,28 | 100,00 | 440.796 | 0,8603 | 0,62% | 2,11% | 0,86% | 3,83% |
| JUN | 2010 | 98,53 | 100,00 | 440.796 | 0,6824 | 0,44% | 1,50% | 0,68% | 2,97% |
| MAI | 2010 | 98,77 | 100,00 | 440.796 | 0,0533 | -0,19% | 1,06% | 0,05% | 2,29% |
| ABR | 2010 | 99,02 | 100,00 | 440.796 | 0,5217 | 0,30% | 1,25% | 0,52% | 2,23% |
| MAR | 2010 | 99,24 | 100,00 | 440.796 | 0,7696 | 0,66% | 0,95% | 0,77% | 1,71% |
| FEV | 2010 | 99,35 | 100,00 | 412.796 | 0,4652 | 0,30% | 0,29% | 0,47% | 0,94% |
| JAN | 2010 | 99,51 | 100,00 | 412.796 | 0,4781 | 0,32% | -0,01% | 0,48% | 0,48% |
| DEZ | 2009 | 99,67 | 100,00 | 412.796 | - | 0,55% | -0,33% | 0,00% | 0,00% |
| NOV | 2009 | 99,13 | 100,00 | 412.796 | - | -0,87% | -0,87% | 0,00% | 0,00% |
(1) Valor da última negociação do mês.
(2) Rendimentos distribuidos no mês divididos pelo número de cotas.
(3) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor patrimonial) dividido pelo valor patrimonial da cota no início do período.
(4) Rentabilidade acumulada do item 3.
(5) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor de mercado) dividido pelo valor de mercado da cota no início no período.
(6) Rentabilidade acumulada do item 5.
Características do Fundo
Nome do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário GWI Condomínios Logísticos
Data de Constituição: 05/11/2009
Taxa de Administração: 0,75% a.a do patrimônio líquido do fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 6%
Negociação de Cotas: BM&FBOVESPA (ticker: GWIC11)
Distribuição de Rendimentos: Periodicidade mensal
Liquidez: Resgate de cotas não é permitido por se tratar de fundo fechado com prazo indeterminado. Liquidez só pode ser obtida através de negociação em mercado secundário.
Imposto de Renda sobre Rendimentos: Isento para pessoas físicas (conforme lei 11196/05).
INFORMAÇÕES
Relatórios, apresentações
Relatório Mensal
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
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Para maiores informações:
rinvestidores@gwirealestate.com.br | (11) 3702-3200